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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 078.00 | 277.00 | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 008.00 | 576 746.00 | 295 262.00 | 872 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 18 337.00 | 11 993.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 086.00 | 622 096.00 | 397 990.00 | 1 020 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 802.00 | | 314 802.00 | 314 802.00 |
BZ Autres créances | 683 331.00 | | 683 331.00 | 683 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 184.00 | | 817 184.00 | 817 184.00 |
CF Disponibilités | 694 370.00 | | 694 370.00 | 694 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 758.00 | | 2 567 758.00 | 2 567 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 844.00 | 622 096.00 | 2 965 748.00 | 3 587 844.00 |
CU Autres participations | 100 736.00 | 17 936.00 | 82 800.00 | 100 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 272.00 | | | 411 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 138.00 | | | 1 056 138.00 |
DP Provisions pour risques | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 057.00 | | | 728 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
EA Autres dettes | 679 327.00 | | | 679 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 837.00 | | | 1 651 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 748.00 | | | 2 965 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 077.00 | | | 1 575 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 683.00 | | 3 175 683.00 | 3 175 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 683.00 | | 3 175 683.00 | 3 175 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 517.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 991.00 | | | 3 197 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 720.00 | | | 2 786 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 272.00 | | | 411 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 900.00 | | 8 186.00 | 1 011 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | 2 436.00 | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 588.00 | | 5 750.00 | 896 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 643.00 | 32 517.00 | | 571 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 2 159.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 724.00 | 30 358.00 | | 564 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 303.00 | 8 470.00 | | 249 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 239.00 | 8 470.00 | | 267 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 057.00 | 728 057.00 | | 728 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 327.00 | 679 327.00 | | 679 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 314 802.00 | | | 314 802.00 |
VB T. V. A. | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
VC Groupe et associés | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 394.00 | 33 634.00 | 76 760.00 | 110 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 100.00 | | | 533 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 861.00 | 1 006 204.00 | 7 657.00 | 1 013 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 837.00 | 1 575 077.00 | 76 760.00 | 1 651 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 338 853.00 | | | 338 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 692.00 | | | 328 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 549 801.00 | | | 1 549 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 934.00 | | | 2 234 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |