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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 506.00 | 16 429.00 | 77.00 | 16 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 771.00 | 492 519.00 | 643 252.00 | 1 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 45 013.00 | 14 894.00 | 59 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 134.00 | 566 560.00 | 745 573.00 | 1 312 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 749.00 | | 978 749.00 | 978 749.00 |
BZ Autres créances | 611 984.00 | 127 617.00 | 484 367.00 | 611 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
CF Disponibilités | 471 192.00 | | 471 192.00 | 471 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 183.00 | 127 617.00 | 2 161 566.00 | 2 289 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 316.00 | 694 177.00 | 2 907 139.00 | 3 601 316.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | 12 600.00 | 82 800.00 | 95 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 1 543 699.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 028.00 | 527 169.00 | | 739 028.00 |
DL TOTAL (I) | 919 780.00 | 2 250 752.00 | | 919 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 540.00 | 80 592.00 | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 514.00 | 754 957.00 | | 1 061 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | 150 835.00 | | 68 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 400.00 | | |
EA Autres dettes | 795 396.00 | 453 945.00 | | 795 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 359.00 | 1 607 729.00 | | 1 987 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 139.00 | 3 858 480.00 | | 2 907 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 116.00 | 93 844.00 | | 460 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 381.00 | 1 048.00 | | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 735.00 | 92 796.00 | | 444 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 126.00 | | 121 509.00 | 249 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 126.00 | | 121 509.00 | 249 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 514.00 | 1 061 514.00 | | 1 061 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 396.00 | 795 396.00 | | 795 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 540.00 | 38 676.00 | 22 864.00 | 61 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 556.00 | 1 599 556.00 | | 1 599 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 106.00 | 1 599 556.00 | 4 550.00 | 1 604 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 359.00 | 1 964 495.00 | 22 864.00 | 1 987 359.00 |