| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 156.00 | 57.00 | 17 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 671.00 | 573 326.00 | 557 345.00 | 1 130 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 583.00 | 50 573.00 | 10 010.00 | 60 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 268.00 | 653 655.00 | 654 612.00 | 1 308 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 355.00 | | 726 355.00 | 726 355.00 |
BZ Autres créances | 125 973.00 | 35 740.00 | 90 233.00 | 125 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 457.00 | | 220 457.00 | 220 457.00 |
CF Disponibilités | 662 697.00 | | 662 697.00 | 662 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 365.00 | 35 740.00 | 1 704 625.00 | 1 740 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 632.00 | 689 395.00 | 2 359 237.00 | 3 048 632.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | 12 600.00 | 82 800.00 | 95 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 868.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 631.00 | 739 028.00 | | 496 631.00 |
DL TOTAL (I) | 677 411.00 | 919 780.00 | | 677 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 888.00 | 61 540.00 | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 283.00 | 1 061 514.00 | | 1 055 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 030.00 | 68 908.00 | | 51 030.00 |
EA Autres dettes | 552 625.00 | 795 396.00 | | 552 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 826.00 | 1 987 359.00 | | 1 681 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 237.00 | 2 907 139.00 | | 2 359 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 961.00 | 93 992.00 | 6 897.00 | 553 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 727.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 532.00 | 93 265.00 | 6 897.00 | 537 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 429.00 | 727.00 | | 16 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 537 532.00 | 93 265.00 | 6 897.00 | 537 532.00 |
6T Sur comptes clients | 127 617.00 | 35 740.00 | 127 617.00 | 127 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 177.00 | 129 732.00 | 134 514.00 | 694 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 177.00 | 129 732.00 | 134 514.00 | 694 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 283.00 | 1 055 283.00 | | 1 055 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 625.00 | 552 625.00 | | 552 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 211.00 | 857 211.00 | | 857 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 611.00 | 857 211.00 | 4 400.00 | 861 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 826.00 | 1 681 826.00 | | 1 681 826.00 |