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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 413.00 | 26 742.00 | 1 670.00 | 28 413.00 |
AN Terrains | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
AP Constructions | 434 481.00 | 227 289.00 | 207 192.00 | 434 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 541.00 | 813 356.00 | 115 185.00 | 928 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 393.00 | 1 074 388.00 | 1 160 005.00 | 2 234 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BZ Autres créances | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 502 940.00 | | 502 940.00 | 502 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 303.00 | | 696 303.00 | 696 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 697.00 | 1 074 388.00 | 1 856 309.00 | 2 930 697.00 |
CU Autres participations | 789 719.00 | 7 000.00 | 782 719.00 | 789 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 457.00 | 544 457.00 | | 544 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 706.00 | 335 706.00 | | 335 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
DG Autres réserves | 169 474.00 | 23 074.00 | | 169 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 596.00 | 346 400.00 | | 361 596.00 |
DK Provisions réglementées | 28 248.00 | 33 901.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 598.00 | 1 364 656.00 | | 1 520 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 132.00 | 149 723.00 | | 73 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 10 939.00 | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 313.00 | 135 202.00 | | 235 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 43 680.00 | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | | 13 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 710.00 | 437 903.00 | | 335 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 309.00 | 1 802 560.00 | | 1 856 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 663.00 | | 775 663.00 | 775 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 663.00 | | 775 663.00 | 775 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 830.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 682.00 | 16 960.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 16 960.00 | | 5 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | 16 960.00 | | 5 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 151.00 | 2 047.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | 4 070.00 | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 301.00 | 1 034 746.00 | | 1 090 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 705.00 | 688 345.00 | | 728 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 596.00 | 346 400.00 | | 361 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 22 604.00 | 553.00 | 23 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 710.00 | 335 157.00 | 553.00 | 335 710.00 |