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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 216.00 | 3 644.00 | 3 860.00 |
AN Terrains | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
AP Constructions | 414 108.00 | 88 275.00 | 325 833.00 | 414 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 414.00 | 88 395.00 | 81 019.00 | 169 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 213.00 | 183 886.00 | 433 326.00 | 617 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
BZ Autres créances | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 065.00 | | 625 065.00 | 625 065.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 314.00 | | 787 314.00 | 787 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 526.00 | 183 886.00 | 1 220 640.00 | 1 404 526.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 578.00 | 326 578.00 | | 326 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
DG Autres réserves | 909 028.00 | 1 266 522.00 | | 909 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 309.00 | -107 495.00 | | -145 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 955.00 | 1 518 264.00 | | 1 122 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 15 972.00 | | 21 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | 44 831.00 | | 72 734.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 765.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 685.00 | 61 568.00 | | 97 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 640.00 | 1 579 832.00 | | 1 220 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 685.00 | 61 568.00 | | 97 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 977.00 | 107 909.00 | | 91 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 286.00 | 215 403.00 | | 237 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 309.00 | -107 495.00 | | -145 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |