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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AN Terrains | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
AP Constructions | 587 430.00 | 220 801.00 | 366 629.00 | 587 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 638.00 | 464 760.00 | 82 878.00 | 547 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 312.00 | 720 974.00 | 472 338.00 | 1 193 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BZ Autres créances | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 415.00 | | 424 415.00 | 424 415.00 |
CF Disponibilités | 1 067 401.00 | | 1 067 401.00 | 1 067 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 371.00 | | 1 751 371.00 | 1 751 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 684.00 | 720 974.00 | 2 223 710.00 | 2 944 684.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 578.00 | 544 457.00 | | 326 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 335 706.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 657.00 | 81 116.00 | | 32 657.00 |
DG Autres réserves | | 169 474.00 | | |
DH Report à nouveau | -648 345.00 | | | -648 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 868.00 | 361 596.00 | | 1 914 868.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 625 758.00 | 1 520 598.00 | | 1 625 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 23 482.00 | | 69 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 502.00 | 235 313.00 | | 277 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 519.00 | 4 107.00 | | 173 519.00 |
EA Autres dettes | 77 369.00 | 65 853.00 | | 77 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 951.00 | 328 755.00 | | 597 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 710.00 | 1 849 353.00 | | 2 223 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 951.00 | 322 025.00 | | 597 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | 3 118.00 | | 13 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499 960.00 | | | 3 499 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 248.00 | 5 683.00 | | 28 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529 914.00 | 5 683.00 | | 3 529 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 804.00 | | | 1 003 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 046.00 | 29.00 | | 1 004 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 869.00 | 5 653.00 | | 2 525 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 609.00 | 40 298.00 | | 339 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 641.00 | 1 090 302.00 | | 3 637 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 773.00 | 728 706.00 | | 1 722 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 868.00 | 361 596.00 | | 1 914 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 393.00 | | 210 366.00 | 2 234 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 261.00 | | 210 366.00 | 1 416 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 719.00 | | | 789 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 388.00 | 32 679.00 | 386 093.00 | 1 067 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 1 671.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 646.00 | 31 008.00 | 386 093.00 | 1 040 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 248.00 | | 28 248.00 | 35 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
UX Autres créances clients | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
VC Groupe et associés | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 555.00 | 259 555.00 | | 259 555.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 951.00 | 597 951.00 | | 597 951.00 |