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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 084.00 | 83 656.00 | 9 429.00 | 93 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 114.00 | 386 289.00 | 161 825.00 | 548 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 239.00 | 8 201.00 | 55 038.00 | 63 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 539.00 | 484 146.00 | 434 393.00 | 918 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 223.00 | 172 052.00 | 1 059 171.00 | 1 231 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 409.00 | | 701 409.00 | 701 409.00 |
CF Disponibilités | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 832.00 | 172 052.00 | 2 075 780.00 | 2 247 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 371.00 | 656 198.00 | 2 510 173.00 | 3 166 371.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 208 731.00 | 183 731.00 | | 208 731.00 |
DH Report à nouveau | 236 333.00 | 238 383.00 | | 236 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 619.00 | 359 094.00 | | 301 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 683.00 | 1 091 208.00 | | 1 076 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 69 789.00 | | 120 484.00 |
EA Autres dettes | 28 458.00 | 42 899.00 | | 28 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 490.00 | 1 668 944.00 | | 1 433 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 173.00 | 2 760 152.00 | | 2 510 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 703.00 | | 4 638 703.00 | 4 638 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 703.00 | | 4 638 703.00 | 4 638 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 54 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 3 148.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 4 066.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 638.00 | 3 211.00 | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 638.00 | 3 211.00 | | 11 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 632.00 | 855.00 | | -7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | 129 445.00 | | 40 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 759.00 | 4 738 149.00 | | 4 721 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 140.00 | 4 379 055.00 | | 4 420 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 619.00 | 359 094.00 | | 301 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 527.00 | | 46 279.00 | 901 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 266.00 | 918 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 266.00 | 548 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 251.00 | | 10 781.00 | 287 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 939.00 | | 35 441.00 | 541 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 337.00 | | 57.00 | 72 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 930.00 | 71 282.00 | 29 267.00 | 427 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 478.00 | 5 177.00 | | 78 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 452.00 | 66 104.00 | 29 267.00 | 349 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
6T Sur comptes clients | 203 777.00 | 28 324.00 | 60 049.00 | 203 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 978.00 | 34 324.00 | 60 049.00 | 211 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 978.00 | 34 324.00 | 60 049.00 | 211 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 324.00 | 60 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 459.00 | 28 458.00 | | 28 459.00 |
UP Prêts | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 236.00 | | | 1 022 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 262.00 | 53 084.00 | 49 179.00 | 102 262.00 |
VI Groupe et associés | 403 983.00 | 403 983.00 | | 403 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 005.00 | 1 483 846.00 | 66 159.00 | 1 550 005.00 |
VW T.V.A. | 292 353.00 | 292 353.00 | | 292 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 490.00 | 1 384 312.00 | 49 178.00 | 1 433 490.00 |