| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 890.00 | 98 499.00 | 10 391.00 | 108 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 439.00 | 483 934.00 | 178 505.00 | 662 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 003.00 | 588 433.00 | 448 570.00 | 1 037 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 575.00 | 127 592.00 | 1 293 983.00 | 1 421 575.00 |
BZ Autres créances | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 566.00 | | 716 566.00 | 716 566.00 |
CF Disponibilités | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 088.00 | 127 592.00 | 2 449 496.00 | 2 577 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 091.00 | 716 025.00 | 2 898 066.00 | 3 614 091.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 350.00 | 254 350.00 | | 254 350.00 |
DH Report à nouveau | 239 912.00 | 239 724.00 | | 239 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 759.00 | 409 708.00 | | 492 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 021.00 | 1 233 782.00 | | 1 317 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 895.00 | 74 235.00 | | 78 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 529.00 | 512 095.00 | | 489 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 117 286.00 | | 165 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 841.00 | 649 862.00 | | 783 841.00 |
EA Autres dettes | 63 232.00 | 66 918.00 | | 63 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 045.00 | 1 420 396.00 | | 1 581 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 066.00 | 2 654 178.00 | | 2 898 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 344 988.00 | | 5 344 988.00 | 5 344 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 988.00 | | 5 344 988.00 | 5 344 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 874.00 | |
GE Autres charges | | | 55 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 3 832.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 4 249.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | 3 612.00 | | 10 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 11 203.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661.00 | 14 815.00 | | 11 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 355.00 | -10 566.00 | | -10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 968.00 | 84 760.00 | | 176 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 731.00 | 5 153 734.00 | | 5 432 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 972.00 | 4 744 026.00 | | 4 939 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 759.00 | 409 708.00 | | 492 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 738.00 | | 108 382.00 | 973 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 117.00 | 1 037 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 117.00 | 662 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 097.00 | | 9 440.00 | 299 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 735.00 | | 97 822.00 | 609 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 906.00 | | 1 121.00 | 64 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 895.00 | 67 656.00 | 45 117.00 | 559 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 684.00 | 4 815.00 | | 93 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 210.00 | 62 842.00 | 45 117.00 | 466 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 680.00 | 43 874.00 | 52 962.00 | 136 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 680.00 | 43 874.00 | 52 962.00 | 142 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 680.00 | 43 874.00 | 52 962.00 | 142 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 874.00 | 52 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 242.00 | 218 242.00 | | 218 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
UP Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 028.00 | 1 248 028.00 | | 1 248 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
VB T. V. A. | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 353.00 | 43 193.00 | 35 159.00 | 78 353.00 |
VI Groupe et associés | 489 529.00 | 489 529.00 | | 489 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 135.00 | 1 630 343.00 | 59 792.00 | 1 690 135.00 |
VW T.V.A. | 290 974.00 | 290 974.00 | | 290 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 045.00 | 1 545 886.00 | 35 159.00 | 1 581 045.00 |