| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 174.00 | 2 891.00 | 283.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 229.00 | -66.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 725.00 | 18 507.00 | 5 217.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 102.00 | 18 507.00 | 36 594.00 | 55 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 978.00 | -35 420.00 | | -58 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | -23 558.00 | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | -60 102.00 | -42 478.00 | | -60 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 553.00 | 7 524.00 | | 24 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 28 525.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 091.00 | 43 838.00 | | 61 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 696.00 | 80 887.00 | | 96 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 594.00 | 38 409.00 | | 36 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 696.00 | 80 887.00 | | 96 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 291.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 198.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 7 390.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 006.00 | 177 622.00 | | 136 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 630.00 | 201 179.00 | | 153 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 624.00 | -23 558.00 | | -17 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 633.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 633.00 | | 17 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |