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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 399.00 | 18 830.00 | 569.00 | 19 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 399.00 | 18 830.00 | 5 569.00 | 24 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | 3 257.00 | 7 148.00 | 10 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
084 Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 061.00 | 3 257.00 | 30 803.00 | 34 061.00 |
110 Total général Actif | 58 460.00 | 22 088.00 | 36 372.00 | 58 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 897.00 | | | -11 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 233.00 | | | -12 233.00 |