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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 398.00 | 57.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 14 949.00 | 1 364.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 942.00 | 19 522.00 | 6 421.00 | 25 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 823.00 | 19 522.00 | 47 301.00 | 66 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 984.00 | -88 835.00 | | -77 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | 10 851.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | -48 076.00 | -61 484.00 | | -48 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | 41 211.00 | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 28 679.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 44 508.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 377.00 | 118 019.00 | | 95 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 301.00 | 56 535.00 | | 47 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 377.00 | 118 019.00 | | 95 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 122.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 122.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 37 391.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 635.00 | 144 766.00 | | 150 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 227.00 | 133 915.00 | | 137 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | 10 851.00 | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 399.00 | | 1 544.00 | 24 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | | 1 544.00 | 19 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115.00 | 406.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 406.00 | | 19 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |