| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 45 627.00 | 4 133.00 | 49 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 898.00 | 46 891.00 | 9 007.00 | 55 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | 569.00 | 10 318.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 675.00 | 569.00 | 67 106.00 | 67 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 574.00 | 47 460.00 | 76 113.00 | 123 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 33 600.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 19 079.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | 2 924.00 | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 41 070.00 | 58 916.00 | | 41 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 25 334.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 6 338.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 12 323.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 9 171.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 043.00 | 53 165.00 | | 35 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 113.00 | 112 081.00 | | 76 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 043.00 | 53 165.00 | | 35 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
FG Production vendue services | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 6 491.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 6 491.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 114.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 516.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 600.00 | 198 463.00 | | 241 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 847.00 | 195 539.00 | | 213 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 754.00 | 2 924.00 | | 27 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 345.00 | | 3 283.00 | 65 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 729.00 | 55 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 51 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 471.00 | | 3 283.00 | 60 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 1 987.00 | 12 729.00 | 57 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 1 987.00 | 12 729.00 | 57 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | | 8 470.00 | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 039.00 | | 8 470.00 | 9 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 039.00 | | 8 470.00 | 9 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 25 720.00 | 980.00 | 26 700.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |