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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 8 659.00 | 16 940.00 | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 446.00 | 51 584.00 | 5 862.00 | 57 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 919.00 | 60 243.00 | 27 676.00 | 87 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | 569.00 | 24 634.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 446.00 | 569.00 | 69 877.00 | 70 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 364.00 | 60 812.00 | 97 552.00 | 158 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | | 29 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 14 325.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 55 619.00 | 55 395.00 | | 55 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 19 573.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 5.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 9 850.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 9 960.00 | | 13 407.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 652.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 934.00 | 41 040.00 | | 41 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 552.00 | 96 435.00 | | 97 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 957.00 | 25 712.00 | | 30 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
FG Production vendue services | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
FM Production stockée | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 3 401.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 401.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 820.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 022.00 | 198 855.00 | | 227 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 799.00 | 184 530.00 | | 226 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | 14 325.00 | | 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 328.00 | 4 352.00 | 10 977.00 | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 934.00 | 30 957.00 | 10 977.00 | 41 934.00 |