| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 13 973.00 | 11 626.00 | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 446.00 | 53 627.00 | 3 820.00 | 57 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 918.00 | 67 600.00 | 20 319.00 | 87 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | 569.00 | 23 305.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 024.00 | 569.00 | 43 455.00 | 44 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 942.00 | 68 169.00 | 63 774.00 | 131 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 14 305.00 | 44 082.00 | | 14 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 964.00 | 224.00 | | -4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 655.00 | 55 619.00 | | 20 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 15 328.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 515.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 10 597.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | 13 407.00 | | 13 398.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 2 086.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 119.00 | 41 934.00 | | 43 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 774.00 | 97 552.00 | | 63 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 604.00 | 30 957.00 | | 36 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 914.00 | | 150 914.00 | 150 914.00 |
FG Production vendue services | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
FM Production stockée | | | -5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 294.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 294.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 290.00 | -294.00 | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 143.00 | 227 022.00 | | 207 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 107.00 | 226 799.00 | | 212 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 964.00 | 224.00 | | -4 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 3 464.00 | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 977.00 | 4 462.00 | 6 515.00 | 10 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119.00 | 36 604.00 | 6 515.00 | 43 119.00 |