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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 868.00 | 76 416.00 | 2 451.00 | 78 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 149.00 | 76 416.00 | 222 732.00 | 299 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 395.00 | 76 416.00 | 452 978.00 | 529 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
DH Report à nouveau | -97 241.00 | | | -97 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 978.00 | | | 452 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 520.00 | | | 513 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 838.00 | | | 529 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 115.00 | | 8 320.00 | 305 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 299 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 78 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 8 320.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 178.00 | 1 525.00 | 14 286.00 | 89 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | 1 525.00 | 14 286.00 | 89 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UX Autres créances clients | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VI Groupe et associés | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
VW T.V.A. | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 278.00 | 399 278.00 | | 399 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
ST Autres comptes | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 357.00 | | | 311 357.00 |