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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 341.00 | 81 778.00 | 3 563.00 | 85 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 025.00 | 81 778.00 | 205 247.00 | 287 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 854.00 | 81 778.00 | 409 075.00 | 490 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
DH Report à nouveau | -76 470.00 | | | -76 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 075.00 | | | 409 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 236.00 | | 526 236.00 | 526 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 236.00 | | 526 236.00 | 526 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 230.00 | | | 540 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 718.00 | | | 507 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 873.00 | | 2 034.00 | 288 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472.00 | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 287 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 85 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | 2 034.00 | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 729.00 | 2 458.00 | 409.00 | 79 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 729.00 | 2 458.00 | 409.00 | 79 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 196 326.00 | 196.00 | | 196 326.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
VW T.V.A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
ST Autres comptes | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
YT Sous‐traitance | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 656.00 | | | 195 656.00 |