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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 716.00 | 79 729.00 | 3 986.00 | 83 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 873.00 | 79 729.00 | 209 143.00 | 288 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 345.00 | 79 729.00 | 331 615.00 | 411 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
DH Report à nouveau | -118 885.00 | | | -118 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
DL TOTAL (I) | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
EA Autres dettes | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 615.00 | | | 331 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 322.00 | | 467 322.00 | 467 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 322.00 | | 467 322.00 | 467 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 753.00 | | | 477 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 338.00 | | | 435 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 254.00 | | 14 101.00 | 286 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 681.00 | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 288 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 742.00 | | 2 775.00 | 81 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 326.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 317.00 | 2 213.00 | 800.00 | 78 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 317.00 | 2 213.00 | 800.00 | 78 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 084.00 | 87 857.00 | 12 226.00 | 100 084.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 826.00 | 240 826.00 | | 240 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
ST Autres comptes | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 034.00 | | | 264 034.00 |