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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 1 388.00 | 4 866.00 | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 235.00 | 1 518 642.00 | 373 593.00 | 1 892 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 482.00 | 24 037.00 | 3 445.00 | 27 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 541.00 | 1 544 066.00 | 429 475.00 | 1 973 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 056.00 | 1 544 066.00 | 604 989.00 | 2 149 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
DK Provisions réglementées | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 514.00 | | | 548 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 989.00 | | | 604 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 383.00 | | 122 901.00 | 2 193 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 743.00 | 1 973 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 743.00 | 1 919 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 860.00 | | 6 254.00 | 46 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 813.00 | | 116 647.00 | 2 145 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 330.00 | 134 190.00 | 339 453.00 | 1 749 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 330.00 | 132 802.00 | 339 453.00 | 1 749 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 5 425.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 042.00 | 110 847.00 | 275 195.00 | 386 042.00 |
VI Groupe et associés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 115.00 | 157 404.00 | 711.00 | 158 115.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 514.00 | 273 319.00 | 275 195.00 | 548 514.00 |