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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 690.00 | 1 694 199.00 | 216 491.00 | 1 910 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 072.00 | 51 358.00 | 26 715.00 | 78 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 289.00 | 1 753 223.00 | 290 065.00 | 2 043 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 785.00 | | 324 785.00 | 324 785.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 149.00 | | 645 149.00 | 645 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 437.00 | 1 753 223.00 | 935 214.00 | 2 688 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
DH Report à nouveau | -123 940.00 | | | -123 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 572.00 | | | 187 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 424.00 | | | 546 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 913.00 | | | 767 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 214.00 | | | 935 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 916.00 | | | 449 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 919.00 | | 46 169.00 | 2 246 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 800.00 | 2 043 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 800.00 | 1 988 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 392.00 | | 46 169.00 | 2 192 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 062.00 | 135 961.00 | 249 800.00 | 1 867 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 33.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 428.00 | 135 928.00 | 249 800.00 | 1 859 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 322 720.00 | 322 720.00 | | 322 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 654.00 | 93 657.00 | 290 365.00 | 411 654.00 |
VI Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 601.00 | 513 601.00 | | 513 601.00 |
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 913.00 | 449 916.00 | 290 365.00 | 767 913.00 |