| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 4 943.00 | 15 460.00 | 20 403.00 |
BF Prêts | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 429.00 | 4 943.00 | 137 486.00 | 142 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
CF Disponibilités | 435 761.00 | | 435 761.00 | 435 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 690.00 | | 860 690.00 | 860 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 119.00 | 4 943.00 | 998 176.00 | 1 003 119.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 684 280.00 | 684 280.00 | | 684 280.00 |
DH Report à nouveau | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 833.00 | 37 459.00 | | 66 833.00 |
DL TOTAL (I) | 838 882.00 | 772 048.00 | | 838 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | 10 886.00 | | 22 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 99 905.00 | | 76 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 81 967.00 | | 60 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 294.00 | 192 758.00 | | 159 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 176.00 | 964 806.00 | | 998 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 294.00 | 192 758.00 | | 159 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 008.00 | | 578 008.00 | 578 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 008.00 | | 578 008.00 | 578 008.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 15 207.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 926.00 | 676 488.00 | | 672 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 092.00 | 639 028.00 | | 606 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 833.00 | 37 459.00 | | 66 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007.00 | | 14 096.00 | 11 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | 14 096.00 | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 1 197.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 1 197.00 | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
UP Prêts | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VC Groupe et associés | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VI Groupe et associés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |