| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 15 712.00 | 29 600.00 | 45 312.00 |
BF Prêts | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 619.00 | 15 712.00 | 120 906.00 | 136 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
CF Disponibilités | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 754.00 | | 679 754.00 | 679 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 373.00 | 15 712.00 | 800 660.00 | 816 373.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 057 071.00 | | | 1 057 071.00 |
DH Report à nouveau | -227 907.00 | | | -227 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 076.00 | | | -168 076.00 |
DL TOTAL (I) | 711 397.00 | | | 711 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 660.00 | | | 800 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 947.00 | 369 898.00 | 397 844.00 | 27 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 947.00 | 369 898.00 | 397 844.00 | 27 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 464.00 | | | 598 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 076.00 | | | -168 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 049.00 | | 20 570.00 | 116 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | | 20 570.00 | 24 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 2 000.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 2 000.00 | | 13 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UP Prêts | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 788.00 | 231 182.00 | 86 606.00 | 317 788.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
ST Autres comptes | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |