| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 793.00 | 10 057.00 | 11 736.00 | 21 793.00 |
BF Prêts | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 099.00 | 10 057.00 | 103 042.00 | 113 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
CF Disponibilités | 531 163.00 | | 531 163.00 | 531 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 825.00 | | 1 137 825.00 | 1 137 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 924.00 | 10 057.00 | 1 240 867.00 | 1 250 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 684 280.00 | 684 280.00 | | 684 280.00 |
DH Report à nouveau | 267 035.00 | 104 293.00 | | 267 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 988.00 | 162 742.00 | | 61 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 611.00 | 1 001 623.00 | | 1 063 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 21 549.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 319.00 | 124 897.00 | | 172 319.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 256.00 | 201 446.00 | | 177 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 867.00 | 1 203 069.00 | | 1 240 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 256.00 | 201 446.00 | | 177 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 751.00 | 415 083.00 | 514 834.00 | 99 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 751.00 | 415 083.00 | 514 834.00 | 99 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | 61 191.00 | | 35 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 590.00 | 821 958.00 | | 517 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 603.00 | 659 216.00 | | 455 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 988.00 | 162 742.00 | | 61 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 686.00 | | 2 413.00 | 128 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 91 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 113 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 893.00 | | 2 413.00 | 106 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 2 261.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | 2 261.00 | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UP Prêts | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VP Divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 286.00 | 414 286.00 | | 414 286.00 |
VW T.V.A. | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 3 965.00 | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 284.00 | 25 685.00 | | 17 284.00 |
ST Autres comptes | 76 361.00 | 57 376.00 | | 76 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 077.00 | 16 084.00 | | 16 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -500.00 | 80 000.00 | | -500.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 3 965.00 | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 950.00 | 20 136.00 | | 59 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 378.00 | 9 587.00 | | 11 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 107.00 | 179 145.00 | | 110 107.00 |