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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 329.00 | 11 349.00 | 60 980.00 | 72 329.00 |
BT Marchandises | 268 928.00 | | 268 928.00 | 268 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 157.00 | | 362 157.00 | 362 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 485.00 | 11 349.00 | 423 136.00 | 434 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 423.00 | | | -28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 323 654.00 | | | 323 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 212.00 | 3 505.00 | 389 717.00 | 386 212.00 |
FG Production vendue services | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 489.00 | 3 505.00 | 411 994.00 | 408 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 894.00 | | | 419 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 317.00 | | | 448 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 423.00 | | | -28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | 160.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 160.00 | | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |