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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 9 639.00 | 1 959.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 617.00 | 17 678.00 | 62 939.00 | 80 617.00 |
BT Marchandises | 262 758.00 | | 262 758.00 | 262 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 817.00 | | 426 817.00 | 426 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 435.00 | 17 678.00 | 489 756.00 | 507 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 330 208.00 | | | 330 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 497.00 | 2 513.00 | 597 011.00 | 594 497.00 |
FG Production vendue services | 23 829.00 | 55.00 | 23 884.00 | 23 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 327.00 | 2 568.00 | 620 895.00 | 618 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 786.00 | | | 629 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 505.00 | | | 624 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 328.00 | | 8 290.00 | 72 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 80 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | | 8 289.00 | 11 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 379.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 379.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VI Groupe et associés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |