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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 328.00 | 11 348.00 | 60 979.00 | 72 328.00 |
BT Marchandises | 333 568.00 | | 333 568.00 | 333 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 609.00 | | 447 609.00 | 447 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 937.00 | 11 348.00 | 508 588.00 | 519 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 588.00 | | | 508 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 667.00 | 18 403.00 | 575 070.00 | 556 667.00 |
FG Production vendue services | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 777.00 | 18 403.00 | 603 180.00 | 584 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 180.00 | | | 603 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 690.00 | | | 602 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VI Groupe et associés | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 415.00 | | | 105 415.00 |