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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 1 319.00 | 19 781.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 556.00 | 12 229.00 | 12 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 234.00 | 1 875.00 | 150 358.00 | 152 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 139.00 | 1 875.00 | 188 264.00 | 190 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DH Report à nouveau | 101 160.00 | -11 437.00 | | 101 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 684.00 | 112 597.00 | | -43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 83 799.00 | 127 483.00 | | 83 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 445.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 1 188.00 | | 21 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 486.00 | 2 493.00 | | 104 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 261.00 | 129 976.00 | | 188 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 662.00 | 3 144.00 | | 5 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506.00 | 271 598.00 | | 6 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 190.00 | 159 001.00 | | 50 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 684.00 | 112 597.00 | | -43 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 152 219.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 080.00 | 10 865.00 | 45 258.00 | 80 080.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 465.00 | 35 251.00 | 45 258.00 | 104 465.00 |