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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 19 912.00 | 6 123.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 23 818.00 | 42 748.00 | 66 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 616.00 | 43 730.00 | 128 886.00 | 172 616.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 184.00 | 43 730.00 | 139 454.00 | 183 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DH Report à nouveau | 52 381.00 | 46 526.00 | | 52 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 5 855.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 81 468.00 | 78 704.00 | | 81 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 018.00 | 58 223.00 | | 47 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 934.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 10 573.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 1 352.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 986.00 | 71 081.00 | | 57 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 454.00 | 149 785.00 | | 139 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 388.00 | 24 063.00 | | 22 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
FG Production vendue services | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 869.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 859.00 | 87 649.00 | | 84 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 095.00 | 81 794.00 | | 82 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | 5 855.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 957.00 | 14 773.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | 14 773.00 | | 28 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 018.00 | 11 420.00 | 35 598.00 | 47 018.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 986.00 | 22 388.00 | 35 598.00 | 57 986.00 |