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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 24 877.00 | 1 157.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 31 722.00 | 34 844.00 | 66 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 615.00 | 56 599.00 | 116 016.00 | 172 615.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 376.00 | 56 599.00 | 127 777.00 | 184 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 64 698.00 | 9 553.00 | | 64 698.00 |
DH Report à nouveau | | 52 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 091.00 | 2 764.00 | | -5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 76 376.00 | 81 468.00 | | 76 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 558.00 | 47 018.00 | | 36 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 1 190.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 8 833.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | 945.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 401.00 | 57 986.00 | | 51 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 777.00 | 139 454.00 | | 127 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 443.00 | 22 388.00 | | 27 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FG Production vendue services | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 488.00 | 5 374.00 | | 5 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 476.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 354.00 | 84 859.00 | | 75 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 445.00 | 82 095.00 | | 80 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 091.00 | 2 764.00 | | -5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 730.00 | 12 870.00 | | 43 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | 12 870.00 | | 43 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 558.00 | 12 600.00 | 23 958.00 | 36 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 400.00 | 27 442.00 | 23 958.00 | 51 400.00 |