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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 530.00 | 72 023.00 | 18 507.00 | 90 530.00 |
AN Terrains | 1 428 698.00 | 391.00 | 1 428 307.00 | 1 428 698.00 |
AP Constructions | 2 177 788.00 | 1 242 262.00 | 935 526.00 | 2 177 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 501.00 | 1 524 968.00 | 612 532.00 | 2 137 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 100.00 | 441 952.00 | 318 148.00 | 760 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 034 949.00 | 3 281 596.00 | 15 753 353.00 | 19 034 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 347.00 | | 878 347.00 | 878 347.00 |
BZ Autres créances | 3 290 201.00 | | 3 290 201.00 | 3 290 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 332.00 | | 726 332.00 | 726 332.00 |
CF Disponibilités | 259 027.00 | | 259 027.00 | 259 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 038.00 | | 5 198 038.00 | 5 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 232 988.00 | 3 281 596.00 | 20 951 392.00 | 24 232 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
CU Autres participations | 12 376 802.00 | | 12 376 802.00 | 12 376 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 576.00 | | | 4 428 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760 775.00 | | | 4 760 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 858.00 | | | 442 858.00 |
DG Autres réserves | 3 756 799.00 | | | 3 756 799.00 |
DH Report à nouveau | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 788.00 | | | 1 640 788.00 |
DL TOTAL (I) | 15 265 361.00 | | | 15 265 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 864.00 | | | 2 287 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 588.00 | | | 2 373 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 191.00 | | | 564 191.00 |
EA Autres dettes | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 031.00 | | | 5 686 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 951 392.00 | | | 20 951 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 760.00 | | | 1 771 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 830.00 | | 3 444 830.00 | 3 444 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 830.00 | | 3 444 830.00 | 3 444 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 712.00 | | | -42 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 305.00 | | | 5 540 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 517.00 | | | 3 899 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 788.00 | | | 1 640 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 288.00 | | 639 136.00 | 18 805 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 200.00 | 12 437 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 520.00 | 397 957.00 | 19 034 949.00 | 11 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 90 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 329 200.00 | 6 507 159.00 | 11 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 087.00 | | 19 999.00 | 74 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 199.00 | | 558 679.00 | 6 289 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442 002.00 | | 60 458.00 | 12 442 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 388.00 | 449 400.00 | 182 192.00 | 3 014 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 862.00 | 1 718.00 | 3 558.00 | 73 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 526.00 | 447 682.00 | 178 634.00 | 2 940 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 878 347.00 | | | 878 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VC Groupe et associés | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 355.00 | 573 084.00 | 1 183 053.00 | 2 287 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 188.00 | 173 188.00 | 2 200 000.00 | 2 373 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 183.00 | | | 573 183.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154 952.00 | | | 3 154 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 212.00 | 4 256 803.00 | 3 409.00 | 4 260 212.00 |
VW T.V.A. | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 031.00 | 1 771 760.00 | 3 383 053.00 | 5 686 031.00 |