| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 609.00 | 70 182.00 | 5 427.00 | 75 609.00 |
AN Terrains | 1 319 750.00 | 2 174.00 | 1 317 576.00 | 1 319 750.00 |
AP Constructions | 1 994 429.00 | 1 337 470.00 | 656 959.00 | 1 994 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 517.00 | 1 586 962.00 | 271 555.00 | 1 858 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 490.00 | 513 545.00 | 324 945.00 | 838 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 525 827.00 | 5 385 333.00 | 14 140 494.00 | 19 525 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 |
BZ Autres créances | 3 816 181.00 | 338 550.00 | 3 477 631.00 | 3 816 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
CF Disponibilités | 2 072 839.00 | | 2 072 839.00 | 2 072 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 972.00 | 338 550.00 | 7 502 422.00 | 7 840 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 366 799.00 | 5 723 883.00 | 21 642 916.00 | 27 366 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
CU Autres participations | 13 205 712.00 | 1 875 000.00 | 11 330 712.00 | 13 205 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 576.00 | | | 4 428 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760 775.00 | | | 4 760 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 858.00 | | | 442 858.00 |
DG Autres réserves | 4 303 498.00 | | | 4 303 498.00 |
DH Report à nouveau | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 813.00 | | | 842 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014 086.00 | | | 15 014 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 840.00 | | | 2 331 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 759.00 | | | 3 353 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 890.00 | | | 488 890.00 |
EA Autres dettes | 274 565.00 | | | 274 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 830.00 | | | 6 628 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 916.00 | | | 21 642 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 743.00 | | | 1 624 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 493.00 | | 3 407 493.00 | 3 407 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 493.00 | | 3 407 493.00 | 3 407 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 511.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 319.00 | | | -58 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 725.00 | | | 5 305 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 912.00 | | | 4 462 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 813.00 | | | 842 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 692 454.00 | | 1 288 370.00 | 18 692 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 400.00 | 13 409 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 685.00 | 439 312.00 | 19 525 827.00 | 15 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 308 912.00 | 6 040 777.00 | 15 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 825.00 | | 6 784.00 | 68 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 018.00 | | 290 356.00 | 6 075 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548 610.00 | | 991 230.00 | 12 548 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 252.00 | 354 509.00 | 161 430.00 | 3 317 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 409.00 | 5 773.00 | | 64 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 843.00 | 348 736.00 | 161 430.00 | 3 252 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 200.00 | 152 350.00 | | 186 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 200.00 | 777 350.00 | | 1 436 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 200.00 | 777 350.00 | | 1 436 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 625 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 700.00 | 174 700.00 | | 174 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 565.00 | 24 565.00 | 250 000.00 | 274 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 730.00 | | | 1 138 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VC Groupe et associés | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 423.00 | 477 336.00 | 1 503 244.00 | 2 331 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 359.00 | 453 359.00 | 2 900 000.00 | 3 353 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 572.00 | | | 498 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589 944.00 | | | 3 589 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 749.00 | 2 494 852.00 | 2 725 898.00 | 5 220 749.00 |
VW T.V.A. | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 830.00 | 1 624 743.00 | 4 653 244.00 | 6 628 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |