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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 825.00 | 64 409.00 | 4 417.00 | 68 825.00 |
AN Terrains | 1 319 312.00 | 623.00 | 1 318 690.00 | 1 319 312.00 |
AP Constructions | 2 184 088.00 | 1 350 908.00 | 833 181.00 | 2 184 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 623.00 | 1 458 796.00 | 387 826.00 | 1 846 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 710.00 | 442 517.00 | 257 194.00 | 699 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 692 454.00 | 4 567 252.00 | 14 125 202.00 | 18 692 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 170.00 | | 899 170.00 | 899 170.00 |
BZ Autres créances | 4 019 638.00 | 186 200.00 | 3 833 438.00 | 4 019 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 714.00 | | 730 714.00 | 730 714.00 |
CF Disponibilités | 923 243.00 | | 923 243.00 | 923 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 398.00 | 186 200.00 | 6 436 198.00 | 6 622 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 314 852.00 | 4 753 452.00 | 20 561 400.00 | 25 314 852.00 |
CU Autres participations | 12 414 802.00 | 1 250 000.00 | 11 164 802.00 | 12 414 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 576.00 | 4 428 576.00 | | 4 428 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760 775.00 | 4 760 775.00 | | 4 760 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 858.00 | 442 858.00 | | 442 858.00 |
DG Autres réserves | 4 697 586.00 | 3 756 799.00 | | 4 697 586.00 |
DH Report à nouveau | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 912.00 | 1 640 788.00 | | 105 912.00 |
DL TOTAL (I) | 14 671 273.00 | 15 265 361.00 | | 14 671 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 627.00 | 2 287 864.00 | | 1 839 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 513.00 | 2 373 188.00 | | 3 086 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 110 169.00 | | 192 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 580.00 | 564 190.00 | | 515 580.00 |
EA Autres dettes | 253 075.00 | 350 219.00 | | 253 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 127.00 | 5 686 031.00 | | 5 890 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 561 400.00 | 20 951 392.00 | | 20 561 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 637.00 | | 3 347 637.00 | 3 347 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 637.00 | | 3 347 637.00 | 3 347 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 076.00 | 240 833.00 | | 325 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 172.00 | 244 173.00 | | 327 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 136 318.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 285.00 | 150 567.00 | | 252 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 099.00 | 286 885.00 | | 442 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 927.00 | -42 712.00 | | -114 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 549.00 | 181 710.00 | | 110 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 889.00 | 5 540 305.00 | | 5 176 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 977.00 | 3 899 517.00 | | 5 070 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 912.00 | 1 640 788.00 | | 105 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 058.00 | 128 754.00 | | 77 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 186 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 913.00 | 186 913.00 | 2 900 000.00 | 3 086 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 075.00 | 3 075.00 | 250 000.00 | 253 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 808.00 | 2 706 999.00 | 2 375 809.00 | 5 082 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 127.00 | 1 318 403.00 | 4 172 563.00 | 5 890 127.00 |