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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 182.00 | | 647 182.00 | 647 182.00 |
AP Constructions | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 445.00 | 263 340.00 | 186 105.00 | 449 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 254.00 | 286 804.00 | 844 450.00 | 1 131 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 005.00 | 286 804.00 | 1 036 201.00 | 1 323 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 463 772.00 | 473 519.00 | | 463 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 907.00 | -9 748.00 | | -26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 681 330.00 | 708 237.00 | | 681 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 162.00 | 15 802.00 | | 70 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 757.00 | 235 952.00 | | 216 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 14 865.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | 78 815.00 | | 55 293.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 871.00 | 345 660.00 | | 354 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 201.00 | 1 053 898.00 | | 1 036 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 631.00 | 345 660.00 | | 82 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
FG Production vendue services | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 088.00 | | 367 088.00 | 367 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | 3 406.00 | | 3 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | 2 907.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 071.00 | 431 722.00 | | 389 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 978.00 | 441 470.00 | | 415 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 907.00 | -9 748.00 | | -26 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 924.00 | | 57 330.00 | 1 073 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 182.00 | | | 647 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 579.00 | | 57 330.00 | 415 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 253.00 | 52 551.00 | | 234 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 253.00 | 52 551.00 | | 234 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 162.00 | 14 651.00 | 55 510.00 | 70 162.00 |
VI Groupe et associés | 216 730.00 | | 216 730.00 | 216 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VP Divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 073.00 | 31 909.00 | 11 163.00 | 43 073.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 871.00 | 82 631.00 | 272 240.00 | 354 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 120.00 | 14 640.00 | | 20 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | 37 629.00 | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 72 022.00 | 72 753.00 | | 72 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 303.00 | 57 616.00 | | 59 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | 2 771.00 | | 1 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 252.00 | 18 073.00 | | 19 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 2 479.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 182.00 | 17 120.00 | | 23 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 439.00 | 38 663.00 | | 36 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 780.00 | 30 728.00 | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 925.00 | 188 843.00 | | 186 925.00 |