| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 182.00 | | 647 182.00 | 647 182.00 |
AP Constructions | 31 417.00 | 9 250.00 | 22 167.00 | 31 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 445.00 | 310 037.00 | 139 408.00 | 449 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 961.00 | 335 061.00 | 819 920.00 | 1 154 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 377.00 | 335 061.00 | 951 316.00 | 1 286 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 438 864.00 | 463 772.00 | | 438 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 288.00 | -26 907.00 | | -26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 855 042.00 | 881 330.00 | | 855 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 510.00 | 70 162.00 | | 55 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 27.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 12 434.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | 3 494.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 274.00 | 354 871.00 | | 296 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 316.00 | 1 036 201.00 | | 951 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 879.00 | 388 071.00 | | 412 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 867.00 | 415 978.00 | | 438 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 288.00 | -26 607.00 | | -26 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 254.00 | | 23 727.00 | 1 131 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 182.00 | | | 647 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 909.00 | | 23 727.00 | 472 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 804.00 | 48 257.00 | | 286 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 804.00 | 48 257.00 | | 286 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 510.00 | 14 946.00 | 23 789.00 | 55 510.00 |
VI Groupe et associés | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 431.00 | 10 267.00 | 11 163.00 | 21 431.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 274.00 | 255 710.00 | 23 789.00 | 296 274.00 |