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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 182.00 | | 647 182.00 | 647 182.00 |
AP Constructions | 23 727.00 | 3 142.00 | 20 586.00 | 23 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 039.00 | 14 857.00 | 24 182.00 | 39 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 212.00 | 342 184.00 | 102 028.00 | 444 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 324.00 | 360 183.00 | 805 141.00 | 1 165 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 512.00 | 360 183.00 | 971 329.00 | 1 331 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 577.00 | 436 864.00 | | 410 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 196.00 | -26 288.00 | | -26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 628 846.00 | 655 042.00 | | 628 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | 55 510.00 | | 63 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 775.00 | 153 741.00 | | 163 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 26 391.00 | | 21 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 410.00 | 43 812.00 | | 76 410.00 |
EA Autres dettes | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 483.00 | 296 274.00 | | 342 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 329.00 | 951 316.00 | | 971 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 59 764.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 59 764.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 59 764.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 620.00 | 412 579.00 | | 398 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 816.00 | 438 867.00 | | 424 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 196.00 | -26 288.00 | | -26 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 981.00 | | 25 515.00 | 1 154 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 1 165 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 506 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 182.00 | | | 647 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 636.00 | | 25 515.00 | 496 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 061.00 | 40 294.00 | 15 173.00 | 335 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 061.00 | 40 294.00 | 15 173.00 | 335 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 19 657.00 | 43 988.00 | 63 645.00 |
VI Groupe et associés | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VP Divers | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 008.00 | 24 845.00 | 11 163.00 | 36 008.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 483.00 | 298 495.00 | 43 988.00 | 342 483.00 |