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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 107.00 | | 2 394 107.00 | 2 394 107.00 |
BZ Autres créances | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 513.00 | | 160 513.00 | 160 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 619.00 | | 2 554 619.00 | 2 554 619.00 |
CU Autres participations | 2 394 107.00 | | 2 394 107.00 | 2 394 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 245 958.00 | 2 208 772.00 | | 2 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 605.00 | 37 187.00 | | -127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 738.00 | 2 254 343.00 | | 2 126 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 024.00 | | | 373 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 767.00 | 25.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 154.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | | 16 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 882.00 | 16 643.00 | | 427 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 619.00 | 2 270 986.00 | | 2 554 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 882.00 | 16 643.00 | | 427 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 383.00 | 277.00 | | -143 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | 1 133.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 902.00 | 45 714.00 | | 84 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 508.00 | 8 527.00 | | 212 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 605.00 | 37 187.00 | | -127 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 436.00 | | 1 178 671.00 | 1 215 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 436.00 | | 1 178 671.00 | 1 215 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 024.00 | 373 024.00 | | 373 024.00 |
VI Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 882.00 | 427 882.00 | | 427 882.00 |