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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 456.00 | | 2 382 456.00 | 2 382 456.00 |
BZ Autres créances | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 191.00 | | 2 526 191.00 | 2 526 191.00 |
CU Autres participations | 2 382 456.00 | | 2 382 456.00 | 2 382 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 044 184.00 | 2 099 353.00 | | 2 044 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | -10 169.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 011.00 | 2 097 569.00 | | 2 082 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 729.00 | 318 359.00 | | 262 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 296.00 | 132 345.00 | | 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 93.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 180.00 | 450 897.00 | | 444 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 191.00 | 2 548 466.00 | | 2 526 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 061.00 | 188 168.00 | | 238 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | -3 717.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 884.00 | 2 553.00 | | 42 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 441.00 | 12 721.00 | | 13 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443.00 | -10 169.00 | | 29 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 107.00 | | | 2 394 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 651.00 | 2 382 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 2 382 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 107.00 | | | 2 394 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 729.00 | 56 611.00 | 206 119.00 | 262 729.00 |
VI Groupe et associés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 180.00 | 238 061.00 | 206 119.00 | 444 180.00 |