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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 382 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 572 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 382 456.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 010 627.00 | 2 044 184.00 | | 2 010 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 624.00 | 29 443.00 | | 244 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 635.00 | 2 082 011.00 | | 2 263 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 119.00 | 262 729.00 | | 206 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 418.00 | 181 296.00 | | 101 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 585.00 | 444 180.00 | | 308 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 220.00 | 2 526 191.00 | | 2 572 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 076.00 | 238 061.00 | | 160 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | -1 034.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 901.00 | 42 884.00 | | 254 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 277.00 | 13 441.00 | | 10 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 624.00 | 29 443.00 | | 244 624.00 |