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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 423.00 | 102 546.00 | 28 877.00 | 131 423.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 067.00 | 105 145.00 | 28 923.00 | 134 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
060 Stock marchandises | 88 986.00 | 13 140.00 | 75 846.00 | 88 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 959.00 | 2 463.00 | 40 496.00 | 42 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
084 Disponibilités | 91 766.00 | | 91 766.00 | 91 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 080.00 | 15 603.00 | 217 477.00 | 233 080.00 |
110 Total général Actif | 367 147.00 | 120 748.00 | 246 399.00 | 367 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
230 Autres produits | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
252 Charges sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
280 Produits financiers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 271.00 | | | 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 714.00 | | | 714.00 |