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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 423.00 | 110 495.00 | 20 927.00 | 131 423.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 067.00 | 113 094.00 | 20 973.00 | 134 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 70 674.00 | 12 869.00 | 57 805.00 | 70 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 044.00 | 2 327.00 | 34 717.00 | 37 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
084 Disponibilités | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 563.00 | 15 196.00 | 241 366.00 | 256 563.00 |
110 Total général Actif | 390 630.00 | 128 290.00 | 262 339.00 | 390 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 969.00 | | | 294 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
252 Charges sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 387.00 | | | 11 387.00 |