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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 923.00 | 106 800.00 | 7 123.00 | 113 923.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 567.00 | 109 398.00 | 7 169.00 | 116 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
060 Stock marchandises | 61 044.00 | 12 599.00 | 48 445.00 | 61 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 025.00 | 2 327.00 | 41 697.00 | 44 025.00 |
072 Créances – Autres | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
084 Disponibilités | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
088 Caisse | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 208.00 | 14 926.00 | 272 282.00 | 287 208.00 |
110 Total général Actif | 403 775.00 | 124 324.00 | 279 451.00 | 403 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 400.00 | 75 346.00 | | 16 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 371.00 | -4 681.00 | | -1 371.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -3.00 | | | -3.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 542.00 | 223 594.00 | | 228 542.00 |
230 Autres produits | 4 575.00 | 710.00 | | 4 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 146.00 | 294 969.00 | | 248 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 900.00 | 56 117.00 | | 5 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 630.00 | 18 312.00 | | 9 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 137.00 | 72 217.00 | | 80 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 59 376.00 | 58 442.00 | | 59 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 759.00 | | 4 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 201.00 | 50 593.00 | | 51 201.00 |
252 Charges sociales | 20 246.00 | 19 539.00 | | 20 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | 7 949.00 | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 1 428.00 | 48.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 153.00 | 287 444.00 | | 239 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 993.00 | 7 525.00 | | 8 993.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 485.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 443.00 | 175.00 | | 8 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | -3 552.00 | | -2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 832.00 | 11 387.00 | | 15 832.00 |