| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
AN Terrains | 26 230.00 | 18 261.00 | 7 969.00 | 26 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 608.00 | 181 810.00 | 30 798.00 | 212 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 793.00 | 226 562.00 | 53 231.00 | 279 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 553.00 | 431 427.00 | 187 126.00 | 618 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BN En cours de production de biens | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 893.00 | 9 960.00 | 781 933.00 | 791 893.00 |
BZ Autres créances | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CF Disponibilités | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 672.00 | 9 960.00 | 1 145 712.00 | 1 155 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 225.00 | 441 387.00 | 1 332 838.00 | 1 774 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 986.00 | 639 488.00 | | 678 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 790.00 | 39 498.00 | | 42 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 162.00 | 3 162.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 770 138.00 | 728 348.00 | | 770 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 658.00 | 77 203.00 | | 46 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 865.00 | 146 002.00 | | 261 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 177.00 | 231 720.00 | | 254 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 700.00 | 454 925.00 | | 562 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 838.00 | 1 183 273.00 | | 1 332 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 643.00 | 408 903.00 | | 533 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 210 860.00 | | 2 210 860.00 | 2 210 860.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 060.00 | | 2 212 060.00 | 2 212 060.00 |
FM Production stockée | | | 15 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | 2 226.00 | | 5 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 577.00 | 1 000.00 | | 6 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | 3 500.00 | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 522.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15 522.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | -12 022.00 | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 058.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 048.00 | 1 987 293.00 | | 2 244 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 258.00 | 1 947 795.00 | | 2 201 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 790.00 | 39 498.00 | | 42 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 553.00 | | | 618 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 630.00 | | | 518 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 513.00 | 44 914.00 | | 386 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 718.00 | 44 914.00 | | 381 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 6 957.00 | 2 389.00 | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 6 957.00 | 2 389.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 6 957.00 | 2 389.00 | 5 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | 2 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 865.00 | 261 865.00 | | 261 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 779 951.00 | | | 779 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 023.00 | 16 966.00 | 29 057.00 | 46 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VP Divers | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 268.00 | 889 268.00 | | 889 268.00 |
VW T.V.A. | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 700.00 | 533 643.00 | 29 057.00 | 562 700.00 |