| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
AN Terrains | 26 230.00 | 20 884.00 | 5 346.00 | 26 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 608.00 | 196 542.00 | 16 066.00 | 212 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 350.00 | 247 087.00 | 47 263.00 | 294 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 110.00 | 469 307.00 | 163 803.00 | 633 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BN En cours de production de biens | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 156.00 | 9 960.00 | 611 196.00 | 621 156.00 |
BZ Autres créances | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CF Disponibilités | 368 816.00 | | 368 816.00 | 368 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 209.00 | 9 960.00 | 1 082 249.00 | 1 092 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 319.00 | 479 267.00 | 1 246 052.00 | 1 725 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 776.00 | 678 986.00 | | 721 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 42 790.00 | | 82 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 2 162.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 851 868.00 | 770 138.00 | | 851 868.00 |
DP Provisions pour risques | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 947.00 | 46 658.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 126.00 | 261 865.00 | | 139 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 546.00 | 254 177.00 | | 199 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 619.00 | 562 700.00 | | 380 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 052.00 | 1 332 838.00 | | 1 246 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 693.00 | 533 643.00 | | 359 693.00 |