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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
AN Terrains | 26 230.00 | 26 119.00 | 111.00 | 26 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241.00 | 213 731.00 | 2 510.00 | 216 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 069.00 | 270 521.00 | 23 548.00 | 294 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 070.00 | 515 166.00 | 119 904.00 | 635 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 831.00 | 7 530.00 | 922 301.00 | 929 831.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CF Disponibilités | 292 201.00 | | 292 201.00 | 292 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 029.00 | 7 530.00 | 1 399 499.00 | 1 407 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 098.00 | 522 696.00 | 1 519 403.00 | 2 042 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 791 552.00 | 764 506.00 | | 791 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 67 046.00 | | 76 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 913 782.00 | 877 913.00 | | 913 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 32 796.00 | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 464.00 | 115 171.00 | | 255 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 152.00 | 208 161.00 | | 262 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 621.00 | 396 128.00 | | 605 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 403.00 | 1 286 878.00 | | 1 519 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 621.00 | 388 818.00 | | 605 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 082.00 | | 8 323.00 | 633 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 842.00 | | 8 323.00 | 531 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 664.00 | 32 493.00 | 991.00 | 483 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 870.00 | 32 493.00 | 991.00 | 478 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
6T Sur comptes clients | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 367.00 | | 12 837.00 | 20 367.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 464.00 | 255 464.00 | | 255 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 920 795.00 | 920 795.00 | | 920 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 011.00 | 1 001 011.00 | | 1 001 011.00 |
VW T.V.A. | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 621.00 | 605 621.00 | | 605 621.00 |