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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 2 980.00 | 666.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 7 267.00 | 21 293.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715.00 | 22 175.00 | 7 540.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 521.00 | 32 422.00 | 33 099.00 | 65 521.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 285.00 | 32 422.00 | 172 862.00 | 205 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 312.00 | 117 291.00 | | 93 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 082.00 | -23 979.00 | | -55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 46 615.00 | 101 697.00 | | 46 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 931.00 | 26 341.00 | | 58 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 22 192.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 514.00 | 69 535.00 | | 47 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 247.00 | 118 069.00 | | 126 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 862.00 | 219 766.00 | | 172 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 951.00 | 98 514.00 | | 81 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | 1 748.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 071.00 | 337 797.00 | | 202 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 153.00 | 361 776.00 | | 257 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 082.00 | -23 979.00 | | -55 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 65 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 58 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 7 623.00 | 3 848.00 | 28 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 385.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | 7 237.00 | 3 848.00 | 26 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 931.00 | 14 636.00 | 44 296.00 | 58 931.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 791.00 | 74 191.00 | 3 600.00 | 77 791.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 247.00 | 81 951.00 | 44 296.00 | 126 247.00 |