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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 3 366.00 | 280.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 12 979.00 | 15 581.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715.00 | 23 248.00 | 6 467.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 521.00 | 39 592.00 | 25 929.00 | 65 521.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 890.00 | 39 592.00 | 190 298.00 | 229 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | 93 312.00 | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 308.00 | -55 082.00 | | -10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 307.00 | 46 615.00 | | 36 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 757.00 | 58 931.00 | | 54 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 19 752.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 342.00 | 47 514.00 | | 63 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 991.00 | 126 247.00 | | 153 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 298.00 | 172 862.00 | | 190 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 668.00 | 81 951.00 | | 124 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 932.00 | 1 398.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 955.00 | 202 071.00 | | 202 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 264.00 | 257 153.00 | | 213 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 308.00 | -55 082.00 | | -10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 422.00 | 7 170.00 | | 32 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 385.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | 6 785.00 | | 29 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 302.00 | 14 979.00 | 29 323.00 | 44 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 959.00 | 136 359.00 | 3 600.00 | 139 959.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 991.00 | 124 668.00 | 29 323.00 | 153 991.00 |