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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 18 691.00 | 9 869.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 545.00 | 24 626.00 | 14 920.00 | 39 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 351.00 | 46 963.00 | 28 389.00 | 75 351.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 066.00 | 14 700.00 | 111 366.00 | 126 066.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 890.00 | 14 700.00 | 183 190.00 | 197 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 242.00 | 61 663.00 | 211 579.00 | 273 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 922.00 | 38 231.00 | | 27 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 185.00 | -10 308.00 | | -19 185.00 |
DL TOTAL (I) | 17 121.00 | 36 307.00 | | 17 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 487.00 | 54 757.00 | | 83 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 35 892.00 | | 58 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 63 342.00 | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 458.00 | 153 991.00 | | 194 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 579.00 | 190 298.00 | | 211 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 112.00 | 124 668.00 | | 147 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 251.00 | 10 455.00 | | 20 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 1 932.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 131.00 | 202 955.00 | | 192 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 317.00 | 213 264.00 | | 211 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 185.00 | -10 308.00 | | -19 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 521.00 | | 9 830.00 | 65 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | | 9 830.00 | 58 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 592.00 | 7 370.00 | | 39 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 280.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | 7 090.00 | | 36 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 235.00 | 15 890.00 | 47 345.00 | 63 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 480.00 | 155 880.00 | 3 600.00 | 159 480.00 |
VW T.V.A. | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 458.00 | 147 112.00 | 47 345.00 | 194 458.00 |