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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 575.00 | 388.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 399.00 | 65 738.00 | 91 662.00 | 157 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 216.00 | 72 315.00 | 25 901.00 | 98 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 803.00 | 142 627.00 | 118 175.00 | 260 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 395 556.00 | | 395 556.00 | 395 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 415.00 | | 598 415.00 | 598 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 218.00 | 142 627.00 | 716 591.00 | 859 218.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 669.00 | | | 647 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 591.00 | | | 716 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 627.00 | | | 588 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 283.00 | | 10 520.00 | 250 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 095.00 | | 10 520.00 | 245 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 038.00 | 30 590.00 | | 112 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 642.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 105.00 | 29 947.00 | | 108 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 575.00 | 416 575.00 | | 416 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UX Autres créances clients | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 004.00 | 13 962.00 | 59 042.00 | 73 004.00 |
VI Groupe et associés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 669.00 | 588 627.00 | 59 042.00 | 647 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 614.00 | | | 137 614.00 |