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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 295.00 | 658.00 | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 693.00 | 112 275.00 | 90 418.00 | 202 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 95 676.00 | 16 580.00 | 112 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 126.00 | 213 246.00 | 107 880.00 | 321 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
BZ Autres créances | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CF Disponibilités | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 096.00 | 213 246.00 | 434 850.00 | 648 096.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 825.00 | | | 347 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 850.00 | | | 434 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 647.00 | | | 317 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 231.00 | | 31 896.00 | 289 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 990.00 | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 043.00 | | 30 906.00 | 284 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 974.00 | 37 272.00 | | 175 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 524.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 202.00 | 36 749.00 | | 171 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
VB T. V. A. | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 773.00 | 14 595.00 | 30 178.00 | 44 773.00 |
VI Groupe et associés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 825.00 | 317 647.00 | 30 178.00 | 347 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
ST Autres comptes | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
YT Sous‐traitance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |