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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 772.00 | 191.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 939.00 | 87 407.00 | 88 532.00 | 175 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 104.00 | 83 795.00 | 24 309.00 | 108 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 231.00 | 175 974.00 | 113 257.00 | 289 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
BZ Autres créances | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CF Disponibilités | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 854.00 | | 470 854.00 | 470 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 084.00 | 175 974.00 | 584 110.00 | 760 084.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 882.00 | | | 491 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 110.00 | | | 584 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 112.00 | | | 447 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 803.00 | | 28 428.00 | 260 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 615.00 | | 28 428.00 | 255 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 627.00 | 33 347.00 | | 142 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 197.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 052.00 | 33 150.00 | | 138 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 271.00 | 272 271.00 | | 272 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
VB T. V. A. | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 046.00 | 14 275.00 | 44 770.00 | 59 046.00 |
VI Groupe et associés | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 882.00 | 447 112.00 | 44 770.00 | 491 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 357.00 | | | 207 357.00 |