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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 65.00 | 596.00 | 662.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 20 532.00 | 1 354.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 952.00 | 29 419.00 | 43 533.00 | 72 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 128.00 | 50 017.00 | 88 111.00 | 138 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BN En cours de production de biens | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 767.00 | 1 332.00 | 41 435.00 | 42 767.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 739.00 | 1 332.00 | 226 407.00 | 227 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 867.00 | 51 349.00 | 314 518.00 | 365 867.00 |
CU Autres participations | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 95 903.00 | 119 806.00 | | 95 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 34 657.00 | | 20 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 617.00 | 170 256.00 | | 129 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 196.00 | 15 756.00 | | 98 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 12 433.00 | | 16 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 3 000.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 28 410.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | 42 115.00 | | 32 734.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | 5 162.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 901.00 | 106 877.00 | | 184 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 518.00 | 277 132.00 | | 314 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 862.00 | 98 767.00 | | 108 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 957.00 | | 440 957.00 | 440 957.00 |
FM Production stockée | | | 10 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 1 524.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 105.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 414.00 | 1 750.00 | | 16 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | 3 855.00 | | 17 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 5 661.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 5 661.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -1 806.00 | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 3 437.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 200.00 | 576 864.00 | | 473 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 906.00 | 542 207.00 | | 452 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | 34 657.00 | | 20 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 762.00 | | 82 345.00 | 125 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 980.00 | 138 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 596.00 | 106 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 837.00 | | 60 183.00 | 114 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 1 501.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 035.00 | 14 609.00 | 58 628.00 | 94 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 14 544.00 | 58 628.00 | 94 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 092.00 | 22 052.00 | 76 039.00 | 98 092.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 951.00 | 104 912.00 | 76 039.00 | 180 951.00 |